Kelas Advance: Membangun Edge
12 lesson + Final Challenge — konsep, visual, contoh angka, latihan, quiz, case study.
🔴 Kelas Advance · 12 lesson + Final Challenge
Kelas Advance: Membangun Edge
Target: “Sekarang saya bisa membuat hipotesis dan menguji apakah ia punya edge.”
Mulai belajar- 1. Market Regime: Strategi yang Benar di Cuaca yang Salah Tetap RugiBull, bear, sideways, volatilitas tinggi/rendah, risk-on/risk-off — dan cara menyesuaikan strategi.
- Mengklasifikasikan kondisi pasar dari dua sumbu: arah dan volatilitas.
- Memakai indikator regime yang sederhana dan bisa diuji.
- Menyesuaikan jenis setup dan ukuran posisi per regime.
- Menghitung ukuran posisi yang disesuaikan volatilitas.
- 2. Advanced Market Structure: BOS & CHoCHStruktur eksternal vs internal, break of structure, change of character, kelanjutan dan pembalikan.
- Membedakan struktur besar (swing) dan struktur kecil (internal).
- Mengenali BOS sebagai kelanjutan dan CHoCH sebagai tanda awal perubahan karakter.
- Menentukan zona minat setelah CHoCH.
- Menghindari salah baca CHoCH di timeframe yang terlalu kecil.
- 3. Liquidity & Market MicrostructureKumpulan stop, liquidity sweep, false breakout, absorption, dan ketidakseimbangan order — sebagai kerangka interpretasi.
- Menjelaskan kenapa order cenderung menumpuk di level yang jelas.
- Mengenali pola liquidity sweep dan false breakout.
- Memahami absorption dan order imbalance dari data yang tersedia.
- Menggunakan konsep ini tanpa klaim tentang niat pihak tertentu.
- 4. Wyckoff: Membaca Fase Akumulasi & DistribusiAccumulation, markup, distribution, markdown — plus spring, upthrust, SOS, dan LPS.
- Menjelaskan empat fase siklus Wyckoff.
- Mengenali peristiwa kunci: SC, AR, ST, spring, SOS, LPS, upthrust.
- Menggunakan Wyckoff sebagai peta kemungkinan, bukan cetakan pasti.
- Menentukan entry dan invalidation berbasis peristiwa Wyckoff.
- 5. AMD: Accumulation, Manipulation, DistributionModel tiga tahap untuk membaca rentang, gerakan palsu, dan gerakan utama — beserta batasannya.
- Menjelaskan tiga tahap AMD dan hubungannya dengan likuiditas.
- Mengenali tahap "manipulasi" sebagai gerakan palsu keluar rentang.
- Menyusun rencana berbasis AMD dengan invalidation.
- Memahami kenapa AMD harus diuji sebelum dipakai sebagai sistem.
- 6. Elliott Wave: Gelombang Impuls & KoreksiPola 5 gelombang, koreksi A-B-C, aturan dasar, dan hubungan Fibonacci — dengan sikap probabilistik.
- Mengenali struktur impuls 1-2-3-4-5 dan koreksi A-B-C.
- Menghafal tiga aturan dasar impuls.
- Menggunakan hubungan Fibonacci yang umum sebagai perkiraan, bukan kepastian.
- Menyusun skenario utama dan alternatif dengan level batal.
- 7. Fibonacci: Area Konfluensi, Bukan Angka AjaibRetracement, extension, level 38,2 / 50 / 61,8, dan cara memakainya bersama alat lain.
- Menghitung level retracement dan extension dari sebuah swing.
- Memilih swing yang tepat untuk ditarik.
- Mencari konfluensi Fibonacci dengan support, struktur, dan MA.
- Memakai Fibonacci untuk merencanakan, bukan meramal.
- 8. Order Flow: Membaca Transaksi di Balik CandleBid/offer, spread, aggressor, imbalance, absorption, likuiditas — dan keterbatasan data di bursa kita.
- Membedakan order pasif (antre) dan order agresif (menyeberang spread).
- Menghitung delta sederhana dari data transaksi.
- Mengenali imbalance dan absorption.
- Memahami keterbatasan data order flow yang tersedia.
- 9. Trading System: Dari Ide ke Aturan yang Bisa DiujiMarket condition → setup → entry → stop → target → position size → exit.
- Menyusun sistem trading lengkap dalam tujuh komponen.
- Menulis aturan yang objektif sehingga bisa diuji.
- Merancang aturan exit dan batas portofolio.
- Membedakan sistem yang sederhana-kokoh dan yang rumit-rapuh.
- 10. Backtesting: Menguji Sistem dengan JujurData historis, aturan entry/exit, biaya, slippage, win rate, rata-rata untung/rugi, expectancy, max drawdown.
- Menjalankan backtest manual sederhana dari daftar transaksi.
- Menghitung win rate, rata-rata untung/rugi, expectancy, dan max drawdown.
- Memasukkan biaya dan slippage ke hasil.
- Menghindari jebakan backtest yang membuat hasil terlalu indah.
- 11. Expectancy & Risk of Ruin: Bertahan Cukup Lama untuk MenangR-multiple, expectancy, rentetan kalah, drawdown, risiko per transaksi, korelasi, dan risiko portofolio.
- Menghitung expectancy dan memahami artinya dalam rupiah.
- Memperkirakan peluang rentetan kalah.
- Menghubungkan risiko per transaksi dengan drawdown dan risk of ruin.
- Mengelola risiko portofolio yang berkorelasi.
- 12. Trading Psychology & Professional ProcessFOMO, revenge trading, overtrading, bias kognitif, jurnal, dan disiplin sebagai sistem.
- Mengenali tujuh bias dan perilaku yang paling merusak.
- Merancang aturan pengaman untuk setiap bias.
- Menjalankan jurnal yang mengukur proses, bukan hanya hasil.
- Menyusun rutinitas harian, mingguan, dan bulanan.
- Final Challenge: Full Trading Hypothesis: Apakah Anda Punya Edge?