Kelas Advance: Membangun Edge

12 lesson + Final Challenge — konsep, visual, contoh angka, latihan, quiz, case study.

🧭 Cara Pakai 🟢 Pemula0/8 🟡 Menengah0/10 🔴 Advance0/12

1 · Market Regime 2 · Struktur Lanjutan 3 · Likuiditas 4 · Wyckoff 5 · AMD 6 · Elliott Wave 7 · Fibonacci 8 · Order Flow 9 · Trading System 10 · Backtesting 11 · Expectancy & Ruin 12 · Psikologi & Proses Final Challenge

🔴 Kelas Advance · Final Challenge

Full Trading Hypothesis: Apakah Anda Punya Edge?

Susun satu hipotesis trading lengkap — dari regime sampai expectancy — lalu rancang cara mengujinya. Tujuannya bukan menebak benar, tetapi membuktikan dengan data apakah ide Anda punya edge setelah biaya.

Lesson selesai

0 / 12

Quiz benar

0 / —

Isian challenge

0 / 8

Belum selesai:

Tugas

Tentukan satu ide setup yang ingin Anda uji (misalnya pullback dalam tren, sweep & reclaim, breakout setelah konsolidasi).
Tulis hipotesis lengkap memakai lembar jawaban.
Lakukan backtest manual minimal 30 contoh (atau rencanakan forward test 30 transaksi kecil).
Hitung metrik, nilai dengan rubrik, dan putuskan: lanjut, ubah, atau buang. Lulus mulai 80 poin.

Buka Analisa Saham → Chart— telusuri data historis untuk backtest manual

Lembar Jawaban

Tersimpan otomatis di browser ini

1. Market regimeRegime apa yang dibutuhkan setup ini, dan bagaimana mengukurnya secara objektif?2. TimeframeTimeframe arah, setup, dan timing.3. Market structure & biasStruktur yang disyaratkan (HH/HL, BOS, CHoCH) dan bias yang dihasilkan.4. Setup & entryAturan objektif setup dan pemicu entry (bisa dicek ya/tidak).5. Stop, target & R:RAturan stop (di mana ide salah), target/trailing, R:R rata-rata yang diharapkan.6. Position sizingRisiko per transaksi, batas portfolio heat, batas per sektor.7. Expectancy & hasil ujiJumlah sampel, win rate, rata-rata untung/rugi (R), expectancy setelah biaya, max drawdown, rentetan kalah terpanjang.8. Invalidation hipotesisHasil seperti apa yang membuat Anda menyimpulkan setup ini TIDAK punya edge?

📄 Contoh jawaban yang baik: Contoh hipotesis (hasil ilustrasi)

Hipotesis: "Pullback ke MA 20 dalam tren naik harian, saat IHSG di atas MA 200, menghasilkan expectancy > +0,15R setelah biaya."

Aturan: saham nilai transaksi ≥ Rp5 M/hari; harian HH+HL; koreksi 3–8% ke MA 20; entry tembus high hari sebelumnya; stop di bawah low pullback (≤ 2,5 ATR); jual 50% di 2R, sisanya trailing MA 20; keluar setelah 15 hari bursa tanpa 1R; risiko 1%, heat ≤ 5%.

Hasil uji (ilustrasi): 64 transaksi, win rate 41%, avg win 2,1R, avg loss 1R → expectancy kotor +0,27R, bersih ±+0,17R; max drawdown 7R; rentetan kalah terpanjang 7.

Kriteria gagal: expectancy bersih < +0,05R atau out-of-sample negatif → setup dibuang.

Kesimpulan: lolos in-sample; lanjut forward test 30 transaksi dengan risiko 0,5% sebelum memakai ukuran penuh.

Rubrik Penilaian

Nilai jawaban Anda sendiri dengan jujur — centang yang terpenuhi

Regime terukurKondisi pasar didefinisikan dengan indikator objektif.10 poinAturan sepenuhnya objektifSetup, entry, stop, target bisa dijalankan orang lain tanpa bertanya.15 poinStruktur & timeframe konsistenStop, target, dan lama pegang dari timeframe yang sama.10 poinUkuran posisi & risiko portofolioRisiko per transaksi, heat, dan korelasi diatur.10 poinPengujian jujur≥30 sampel, harga eksekusi realistis, biaya & slippage dimasukkan, tanpa look-ahead.20 poinMetrik lengkapWin rate, avg win/loss, expectancy bersih, max drawdown, rentetan kalah.15 poinKriteria gagal ditulis sebelumnyaInvalidation hipotesis ditetapkan sebelum melihat hasil.10 poinKesimpulan sesuai dataKeputusan lanjut/ubah/buang mengikuti angka, termasuk bila hasilnya negatif.10 poin

0 / 100

Lulus mulai 80 poin

Lengkapi analisis Anda sampai memenuhi kriteria rubrik. Kembali ke lesson terkait kalau ada bagian yang belum yakin.