Kelas Menengah: Analisa Lebih Tajam

10 lesson + Final Challenge — konsep, visual, contoh angka, latihan, quiz, case study.

🧭 Cara Pakai 🟢 Pemula0/8 🟡 Menengah0/10 🔴 Advance0/12

1 · Laporan Keuangan Dalam 2 · Kualitas Laba 3 · Growth & Profitabilitas 4 · Valuasi Dalam 5 · Moat 6 · Market Structure 7 · S/R & Price Action 8 · Volume & Momentum 9 · Multi-Timeframe 10 · Trading Plan Final Challenge

🟡 Kelas Menengah · Final Challenge

Final Case Study: Bandingkan Dua Saham

Pilih dua saham dari sektor yang sama. Bandingkan fundamental, pertumbuhan, valuasi, struktur teknikal, dan risikonya — lalu putuskan mana yang lebih layak masuk watchlist dan susun trading plan untuk pilihan Anda.

Lesson selesai

0 / 10

Quiz benar

0 / —

Isian challenge

0 / 7

Belum selesai:

Tugas

Pilih dua emiten sesektor (misalnya dua bank, dua emiten consumer, dua emiten telekomunikasi).
Kumpulkan data dari Analisa Saham (Financial, Key_Stat, Analisa Fundamental, Analisa Teknikal) dan Market Heatmap.
Isi lembar jawaban dengan tabel/angka perbandingan.
Tutup dengan trading plan lengkap untuk saham pilihan. Lulus mulai 75 poin.

Buka Analisa Saham— data fundamental & struktur teknikal kedua saham

Lembar Jawaban

Tersimpan otomatis di browser ini

1. Kualitas bisnis & moatSumber keunggulan masing-masing dan buktinya (margin kotor, ROIC/ROE, pangsa pasar).2. Kualitas labaLaba inti vs laba dilaporkan; arus kas operasi ÷ laba bersih; tanda bahaya piutang/persediaan.3. Pertumbuhan & profitabilitasCAGR pendapatan & laba 3–5 tahun, tren margin, dilusi.4. ValuasiPER/forward PER, PBV, EV/EBITDA, PEG; rentang harga wajar masing-masing.5. Struktur teknikalStruktur HH/HL/LH/LL harian & mingguan, level penting, volume.6. RisikoRisiko spesifik tiap saham + risiko sektor/regime yang sama-sama dihadapi.7. Keputusan & trading planSaham pilihan + alasan; bias, timeframe, setup, entry, stop, target, R:R, ukuran posisi, invalidation.

📄 Contoh jawaban yang baik: Kerangka jawaban yang baik

Ringkasan: Saham A unggul kualitas (ROIC 18% vs 9%, kas ÷ laba 1,1× vs 0,6×) dan tumbuh lebih konsisten (EPS CAGR 12% vs 3%). Saham B lebih murah (PER 8× vs 15×) tetapi labanya menurun — kandidat value trap.

Valuasi A: PER historis → Rp3.200, PER pesaing → Rp2.900, DCF (r 12%, g 5%) → Rp3.100 ⇒ rentang Rp2.900–3.200; harga Rp2.700 → margin aman ±7–16%.

Teknikal A: mingguan HH+HL; harian pullback ke HL Rp2.650 dekat support lama; BOS di Rp2.850.

Plan A: regime IHSG di atas MA 200; entry Rp2.700 setelah 1 jam tembus LH; stop Rp2.620 (risiko 80); target Rp2.860 (2R) & Rp3.000 (3,75R); risiko 1% Rp300.000 → 37 lot; invalidation: harian tutup < Rp2.620.

Rubrik Penilaian

Nilai jawaban Anda sendiri dengan jujur — centang yang terpenuhi

Moat dibuktikan dengan dataBukan klaim; ada angka margin/ROIC/pangsa pasar.10 poinKualitas laba diperiksaLaba inti dan rasio kas ÷ laba dihitung untuk kedua saham.15 poinPertumbuhan dibandingkan dengan benarCAGR, margin, dan EPS (bukan hanya laba total).15 poinValuasi berupa rentangMinimal dua metode, menghasilkan rentang harga wajar.15 poinStruktur teknikal objektifLabel swing, level BOS/invalidation, konteks timeframe besar.15 poinRisiko lengkapRisiko spesifik & sistemik, dengan cara mengendalikannya.10 poinTrading plan bisa dieksekusiSemua komponen terisi, R:R ≥ 1:2, ukuran posisi dihitung dari risiko.20 poin

0 / 100

Lulus mulai 75 poin

Lengkapi analisis Anda sampai memenuhi kriteria rubrik. Kembali ke lesson terkait kalau ada bagian yang belum yakin.