Kelas Menengah: Analisa Lebih Tajam

10 lesson + Final Challenge — konsep, visual, contoh angka, latihan, quiz, case study.

🧭 Cara Pakai 🟢 Pemula0/8 🟡 Menengah0/10 🔴 Advance0/12

1 · Laporan Keuangan Dalam 2 · Kualitas Laba 3 · Growth & Profitabilitas 4 · Valuasi Dalam 5 · Moat 6 · Market Structure 7 · S/R & Price Action 8 · Volume & Momentum 9 · Multi-Timeframe 10 · Trading Plan Final Challenge

🟡 Kelas Menengah · Lesson 10 / 10

Membuat Trading Plan yang Bisa Dieksekusi

Bias, timeframe, setup, entry, stop loss, target, R:R, invalidation, dan ukuran posisi dalam satu halaman.

10 / 10

0 dari 10 lesson di level ini sudah Anda selesaikan

🎯 Yang akan Anda kuasai — setelah lesson ini, Anda bisa:

Menulis trading plan lengkap untuk satu saham.
Menentukan invalidation yang objektif.
Menghitung R:R dan ukuran posisi dari rencana.
Menentukan kapan rencana dieksekusi, diubah, atau dibatalkan.

Konsep Visual Contoh angka Cara membaca Kesalahan Reality check Latihan Quiz Case study Takeaway

Konsep Utama

Bias

Pandangan arah yang didasari bukti (struktur, level, fundamental, konteks pasar). Bias bukan keyakinan buta — selalu disertai kondisi batal.

Setup & pemicu

Setup = kondisi yang harus ada (misalnya pullback ke support dalam tren naik). Pemicu = kejadian spesifik untuk masuk (tembus swing kecil, candle penolakan).

Entry, stop, target

Entry dekat level yang mendukung. Stop di titik di mana alasan masuk tidak berlaku lagi. Target di level berikutnya yang mungkin menahan harga.

Invalidation

Kondisi yang membatalkan seluruh ide — tidak selalu sama dengan stop. Contoh: "Jika IHSG ditutup di bawah MA 200 sebelum harga menyentuh entry, rencana batal."

Position sizing & R:R

Jumlah lot dihitung dari risiko 1–2% modal dan jarak stop. Hanya ambil rencana dengan R:R yang memadai (misalnya ≥1:2).

Rencana eksekusi & manajemen

Kapan memasang order, apa yang dilakukan saat harga bergerak 1R (misalnya geser stop ke impas), kapan ambil untung sebagian, dan batas waktu posisi.

🧳

Analoginya

Trading plan seperti itinerary perjalanan: tujuan, rute, jadwal berangkat, dan rencana kalau penerbangan dibatalkan. Turis tanpa itinerary mudah tergiur tawaran calo di bandara. Trader tanpa rencana mudah tergiur saham yang sedang ramai — dan panik saat keadaan tidak sesuai harapan.

Visual

Ilustrasi — bukan data harga riil

Template trading plan

Komponen	Pertanyaan	Contoh
Konteks pasar	IHSG & sektor mendukung?	IHSG di atas MA 200, sektor kuat
Bias	Arah & alasannya?	Bullish: HH+HL harian
Timeframe	Arah/setup/timing?	Mingguan/Harian/1 jam
Setup	Kondisi yang harus ada?	Pullback ke support 2.000–2.050
Pemicu	Kejadian untuk masuk?	1 jam tembus LH terakhir
Entry	Harga/area?	2.060
Stop	Di mana alasan batal?	1.960 (bawah HL harian)
Target	Level berikutnya?	T1 2.260, T2 2.400
R:R	Sepadan?	T1 1:2, T2 1:3,4
Ukuran	Lot dari risiko 1%?	Rp300.000 ÷ 100 = 30 lot
Invalidation	Kapan ide batal total?	Harian tutup < 1.960 / IHSG risk-off
Manajemen	Saat +1R? batas waktu?	Stop ke impas; keluar bila 15 hari bursa tanpa progres

Rencana dalam satu gambar

Target 22.400+3,4R · resistance mingguan

Target 12.260+2R · jual 50%

Entry2.060setelah pemicu 1 jam

Stop1.960−1R · di bawah HL harian

Risiko 100/lembar · 30 lot · risiko total Rp300.000 (1% dari Rp30 juta)

Contoh Angka

Menghitung rencana di atas

1Modal Rp30 juta → risiko 1% = Rp300.000
2Entry 2.060 − stop 1.960 = 100/lembar → 3.000 lembar = 30 lot (nilai Rp6,18 juta)
3Target 1: 2.260 − 2.060 = 200 → 2R; Target 2: 2.400 − 2.060 = 340 → 3,4R
4Jual 50% di T1 (+Rp300.000), sisanya stop ke impas
5Jika T2 tercapai: tambahan 15 lot × 340 × 100 = +Rp510.000 → total +Rp810.000 (2,7R)

Jika salah dan stop tersentuh sebelum T1: rugi Rp300.000 (1R). Asimetri inilah yang membuat rencana sepadan dijalankan.

Contoh saham · Radar → Trading Plan

Tab Trading Plan di menu Radar menghitung entry zone, stop, target, checklist momentum, dan kondisi pasar untuk saham di Watchlist & Portofolio Anda. Gunakan sebagai draf, lalu lengkapi dengan bias, invalidation, dan ukuran posisi versi Anda sendiri — keputusan akhir tetap milik Anda.

Angka bersifat ilustrasi/dibulatkan untuk belajar — cek data terbaru di menu Analisa Saham.

Cara Membaca — Checklist Praktis

Tulis rencana sebelum jam bursa, bukan saat harga sedang bergerak.
Pastikan setiap komponen template terisi.
Hitung lot dari risiko dan jarak stop.
Pasang order stop & target segera setelah posisi terisi.
Setelah selesai, catat di jurnal: sesuai rencana atau tidak?

Kesalahan Umum

✗

Rencana tanpa invalidation

Tanpa kondisi batal, setiap kerugian akan dirasionalisasi.

✗

Mengubah rencana di tengah jalan karena emosi

Perubahan hanya boleh karena kondisi yang sudah ditulis sebelumnya.

✗

Target asal angka bulat

Target sebaiknya dari level teknikal/valuasi, bukan "pokoknya +20%".

⚠️ Reality Check

Yang tidak boleh Anda simpulkan dari materi ini:

⚠Rencana yang baik tetap bisa rugi — tujuannya rugi kecil dan terkendali.
⚠R:R tinggi tidak berarti peluang berhasil tinggi; sering kebalikannya.
⚠Draf otomatis (termasuk dari SahamSP) bukan rekomendasi — Anda tetap harus memvalidasi.

Latihan

Kerjakan, jangan cuma dibaca — centang yang sudah selesai

Pilih satu saham di Watchlist Anda.
Buka Radar → Trading Plan dan lihat draf entry/stop/target-nya.
Isi template 12 komponen di atas dengan analisis Anda sendiri.
Simpan rencana dan bandingkan dengan hasil 2 minggu kemudian.

Praktik di Radar → Trading Plan— draf entry, stop, target untuk Watchlist & Portofolio

Quiz

4 soal — klik jawaban untuk melihat pembahasan

1. Entry 1.500, stop 1.440, target 1.680. R:R?

2. Modal Rp50 juta, risiko 1%, jarak stop 80/lembar. Lot?

3. Perbedaan stop loss dan invalidation?

4. Kapan rencana boleh diubah?

Case Study

Lengkapi rencana yang bolong

Seorang trader menulis: "Beli BBRI di 4.500 karena bank sedang bagus. Target 5.000."

Pertanyaan untuk Anda analisis

Komponen apa saja yang belum ada?
Kenapa "bank sedang bagus" belum cukup sebagai bias?
Tulis versi lengkapnya (gunakan angka ilustrasi).

Lihat pembahasan (coba jawab dulu sendiri)

Belum ada: konteks pasar, timeframe, setup, pemicu, stop, R:R, ukuran posisi, invalidation, dan manajemen posisi.

Itu opini umum, bukan bukti. Bias perlu didukung data: struktur harga, level, valuasi/fundamental, dan kondisi IHSG.

Contoh: "Konteks: IHSG di atas MA 200. Bias bullish (HH+HL harian). Setup: pullback ke support 4.400–4.450. Pemicu: 1 jam tembus LH. Entry 4.470, stop 4.350 (risiko 120), target 4.710 (2R) dan 4.900 (3,6R). Risiko 1% → hitung lot. Invalidation: harian tutup < 4.350. Manajemen: stop ke impas di +1R."

Takeaway

★Rencana lengkap: konteks, bias, timeframe, setup, pemicu, entry, stop, target, R:R, ukuran, invalidation, manajemen.
★Tulis sebelum bursa; ubah hanya berdasarkan aturan.
★Ukuran posisi dari risiko, bukan dari keyakinan.
★Evaluasi kepatuhan pada rencana, bukan hanya hasil.

Yang sekarang sudah bisa Anda lakukan

Menulis trading plan satu halaman yang bisa dieksekusi.
Menghitung R:R dan ukuran posisi dari rencana.
Menggunakan Radar → Trading Plan sebagai draf yang Anda validasi sendiri.

Berikutnya

Kelas Menengah selesai! Buktikan kemampuan analisis Anda di Final Case Study: membandingkan dua saham dari fundamental sampai struktur teknikal.